证券代码：603131 证券简称：上海雷竞技 公告编号：2022-004
债券代码：113593 债券简称：雷竞技转债
上海雷竞技焊接集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、本次现金管理情况
（一）现金管理目的
在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能有效提高自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源于闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
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受托方 |
产品类型 |
产品名称 |
金额 （万元） |
预计年化收益率 |
预计收益金额（万元） |
产品期限 |
收益类型 |
结构化安排 |
是否构成关联交易 |
|
浦发银行 |
结构性存款 |
公司稳利22JG3017期（3个月早鸟款） |
5,000 |
1.40%-3.40% |
17.69-42.97 |
3个月零1天 |
保本浮动收益型 |
无 |
否 |
|
建设银行 |
结构性存款 |
中国建设银行上海市分行单位结构性存款 |
2,500 |
1.60%-3.18% |
9.97-19.82 |
91天 |
保本浮动收益型 |
无 |
否 |
|
宁波银行 |
结构性存款 |
2022年单位结构性存款220070 |
5,000 |
1.00%-3.20% |
12.33-39.45 |
90天 |
保本浮动收益型 |
无 |
否 |
（四）现金管理相关风险的内部控制
1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。
2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置自有资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，投资于安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品。
3、明确相关组织雷竞技官网构的管理职责，确立审批雷竞技官网制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计雷竞技官网构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同的主要条款
1、浦发银行
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产品名称 |
公司稳利22JG3017期（3个月早鸟款） |
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产品编号 |
1201223017 |
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购买金额 |
5,000.00万元 |
|
资金来源 |
闲置自有资金 |
|
产品期限 |
3个月零1天 |
|
收益类型 |
保本浮动收益型 |
|
产品成立日 |
2022年1月10日 |
|
产品到期日 |
2022年4月11日 |
|
预计年化收益率 |
1.40%-3.40% |
|
投资对象 |
结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。 |
2、建设银行
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产品名称 |
中国建设银行上海市分行单位结构性存款 |
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产品编号 |
31083360020220110001 |
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购买金额 |
2,500.00万元 |
|
资金来源 |
闲置自有资金 |
|
产品期限 |
91天 |
|
收益类型 |
保本浮动收益型 |
|
产品成立日 |
2022年1月10日 |
|
产品到期日 |
2022年4月11日 |
|
预计年化收益率 |
1.60%-3.18% |
|
投资范围 |
本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。 |
3、宁波银行
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产品名称 |
2022年单位结构性存款220070 |
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产品编号 |
220070 |
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购买金额 |
5,000.00万元 |
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资金来源 |
闲置自有资金 |
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产品期限 |
90天 |
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收益类型 |
保本浮动收益型 |
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产品成立日 |
2022年1月11日 |
|
产品到期日 |
2022年4月11日 |
|
预计年化收益率 |
1.00%-3.20% |
|
投资方向及范围 |
结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成，期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确，客户将获得高/中收益；如果方向失误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。 |
（二）风险控制分析
公司本次进行的现金管理事项，未超过第四届董事会第一次会议审议通过的额度范围。公司将对投资的产品严格把关，谨慎决定，控制风险，选择安全性高、流动性好，低风险的理财产品进行投资，保证资金安全。
三、委托理财受托方情况
本次委托理财的受托方浦发银行、建设银行、宁波银行为上市金融雷竞技官网构，股票代码分别为600000、601939、002142。受托方与公司不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标情况
币种：人民币 单位：元
|
财务指标 |
2020年度（经审计） |
2021年1-9月（未经审计） |
|
资产总额 |
2,329,708,630.52 |
2,372,363,324.27 |
|
负债总额 |
1,002,114,440.04 |
1,018,814,234.77 |
|
归属上市公司股东的净资产 |
1,321,719,084.72 |
1,348,125,933.17 |
|
归属上市公司股东的净利润 |
121,507,482.21 |
89,838,955.23 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
165,393,184.77 |
-80,928,389.96 |
（二）对公司的影响
在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置资金进行现金管理的事项合法合规，已履行规定的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
（三）会计处理方式
公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融雷竞技官网构作为受托方，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。
六、决策程序的履行及独立董事意见
2020年11月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，独立董事发表了明确同意意见。详见公司于上海证券交易所网站上披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-075）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
|
序号 |
理财产品类型 |
实际投入金额 |
实际收回本金 |
实际收益 |
尚未收回 本金金额 |
|
1 |
结构性存款 |
7,000.00 |
7,000.00 |
50.94 |
0.00 |
|
2 |
大额存单 |
1,000.00 |
1,000.00 |
14.50 |
0.00 |
|
3 |
结构性存款 |
3,100.00 |
3,100.00 |
41.78 |
0.00 |
|
4 |
结构性存款 |
2,900.00 |
2,900.00 |
39.03 |
0.00 |
|
5 |
结构性存款 |
8,100.00 |
8,100.00 |
91.47 |
0.00 |
|
6 |
结构性存款 |
7,900.00 |
7,900.00 |
29.22 |
0.00 |
|
7 |
结构性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
21.54 |
0.00 |
|
8 |
结构性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.20 |
0.00 |
|
9 |
结构性存款 |
2,400.00 |
2,400.00 |
36.22 |
0.00 |
|
10 |
结构性存款 |
2,600.00 |
2,600.00 |
19.01 |
0.00 |
|
11 |
结构性存款 |
1,600.00 |
1,600.00 |
14.44 |
0.00 |
|
12 |
结构性存款 |
1,400.00 |
1,400.00 |
24.10 |
0.00 |
|
13 |
结构性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.38 |
0.00 |
|
14 |
结构性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.20 |
0.00 |
|
15 |
结构性存款 |
4,000.00 |
4,000.00 |
11.83 |
0.00 |
|
16 |
结构性存款 |
10,000.00 |
10,000.00 |
56.99 |
0.00 |
|
17 |
结构性存款 |
5,000.00 |
未到期 |
/ |
5,000.00 |
|
18 |
结构性存款 |
5,000.00 |
未到期 |
/ |
5,000.00 |
|
19 |
结构性存款 |
5,000.00 |
未到期 |
/ |
5,000.00 |
|
20 |
结构性存款 |
2,500.00 |
未到期 |
/ |
2,500.00 |
|
21 |
结构性存款 |
5,000.00 |
未到期 |
/ |
5,000.00 |
|
22 |
报价回购 |
3,021.20 |
/ |
6.37 |
0.00 |
|
23 |
国债逆回购 |
7,000.00 |
/ |
17.69 |
0.00 |
|
合计 |
96,521.20 |
64,000.00 |
547.91 |
22,500.00 |
|
|
最近12个月内单日最高投入金额 |
35,000.00 |
||||
|
最近12个月内单日高投入金额/最近一年净资产（%） |
26.48% |
||||
|
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） |
4.51% |
||||
|
目前已使用闲置自有资金的理财额度 |
22,500.00 |
||||
|
尚未使用的闲置自有资金理财额度 |
17,500.00 |
||||
|
闲置自有资金总理财额度 |
40,000.00 |
||||
注：上述产品中国债逆回购与报价回购产品为短期滚动理财产品，表中“实际投入金额”为近十二个月内单日最高余额，“实际收益”为近十二个月内收益情况。
特此公告。
上海雷竞技焊接集团股份有限公司董事会
2022年1月11日
